[单选题]
根据国家法律、法规和基金合同的规定,属于公开募集基金的基金管理人职责的有().
l.管理并运作基金资产
Ⅱ.安全保管基金财产
Ⅲ.计算并公告基金资产净值
IV.按规定披露基金信息
  • A
    Ⅱ、Ⅲ
  • B
    I、Ⅱ、Ⅲ、IV
  • C
    I、III、IV
  • D
    l、Ⅱ、IV
正确答案:C 学习难度:

题目解析:

基金管理人是指按照法律、法规的规定和基金合同的约定,为基金份额持有人的利益,对基金财产进行管理及运作的机构。
根 据 《证券投资基金法》 第十九条的规定,公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责:
1. 依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
2. 办理基金备案手续;
3 . 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6. 编制中期和年度基金报告;
7. 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9. 按照规定召集基金份额持有人大会;
10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11. 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。

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